信澳鑫安债券(LOF)C
(021130)公募债券型LOF
1.0300
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
1.0820
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 42419.15 | 13.45% | 67.63% |
| 建筑业 | 8539.02 | 2.71% | 13.61% |
| 制造业 | 7592.81 | 2.41% | 12.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2149.72 | 0.68% | 3.43% |
| 房地产业 | 1036.51 | 0.33% | 1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 983.93 | 0.31% | 1.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 42171.45 | 11.61% | 59.28% |
| 建筑业 | 18081.88 | 4.98% | 25.42% |
| 制造业 | 5447.82 | 1.50% | 7.66% |
| 房地产业 | 3648.22 | 1.00% | 5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654.36 | 0.18% | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 475.91 | 0.13% | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.84 | 0.09% | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.90 | 0.09% | 0.46% |