信澳鑫安债券(LOF)C
(021130)公募债券型LOF
1.0310
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0830
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.33%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051900 | 2024-11-27 |