上银中债1-3年国开行债券指数C
(021138)公募债券型指数型
1.0738
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0998
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.008000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.008000 | 2024-06-13 |