上银政策性金融债债券C
(021139)公募债券型
1.0468
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-22]
1.1708
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.34%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.020000 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.020000 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.044000 | 2024-06-24 |