信澳鑫泰6个月持有期债券A
(021196)公募债券型
1.0407
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-12-05]
1.0407
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 745.39 | 7.94% | 54.07% |
| 采矿业 | 529.01 | 5.64% | 38.38% |
| 建筑业 | 104.13 | 1.11% | 7.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1966.08 | 9.39% | 47.78% |
| 制造业 | 1510.14 | 7.21% | 36.70% |
| 建筑业 | 198.00 | 0.95% | 4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.54 | 0.92% | 4.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.34 | 0.71% | 3.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.20 | 0.27% | 1.39% |
| 金融业 | 26.52 | 0.13% | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.82 | 0.07% | 0.34% |