信澳鑫泰6个月持有期债券A
(021196)公募债券型
1.0407
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-12-05]
1.0407
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.08 | 0.94 | 0.14 | 14.86% | 12.86% | 0.84 | 73.44% | 77.01% | 0.06 | 6.60% | 5.71% | 0.05 | 5.10% | 4.42% |
| 2025-03-31 | 2.43 | 2.09 | 0.41 | 19.66% | 16.94% | 1.97 | 78.22% | 81.23% | 0.04 | 2.11% | 1.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 9.88 | 9.39 | 0.77 | 8.18% | 7.78% | 7.80 | 77.78% | 78.89% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 9.30 | 9.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.55 | 81.18% | 81.20% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |