富国中证A50ETF发起式联接A
(021210)公募股票型ETF联接指数型
1.2713
0.55%+0.0070
单位净值 [2025-12-04]
1.2713
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：15.16%
- 今年以来：14.70%
- 最近一年：15.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.13%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 5.36 | 5.33 | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.29 | 5.43% | 5.40% | 0.03 | 0.53% | 0.53% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 6.17 | 6.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 3.64% | 3.61% | 0.11 | 1.77% | 1.76% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 5.52 | 5.33 | 0.02 | 0.44% | 0.42% | 0.17 | 3.18% | 3.07% | 0.15 | 2.80% | 2.70% | 0.15 | 2.87% | 2.77% |
| 2024-06-30 | 4.99 | 4.89 | 0.02 | 0.44% | 0.43% | 0.11 | 2.22% | 2.17% | 0.19 | 3.86% | 3.78% | 0.08 | 1.57% | 1.55% |