富国中债1-5年农发行债券指数E
(021221)公募债券型指数型
1.0744
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1284
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.015000 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.026000 | 2024-09-26 |