摩根瑞欣利率债债券C
(021236)公募债券型
1.0119
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0329
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.29%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：张一格 田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 关于提高摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-10-28 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-24 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-25 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-25 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金（摩根瑞欣利率债债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)注册文号：中国证监会证监许可[2024]499号文注册日期：2024年3月29日 |
| 2025-07-25 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-22 | 关于新增方正证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增腾安基金销售（深圳）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-12 | 关于新增华宝证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-06-06 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金（摩根瑞欣利率债债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)注册文号：中国证监会证监许可[2024]499号文注册日期：2024年3月29日 |