摩根瑞欣利率债债券C
(021236)公募债券型
1.0119
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0329
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.29%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：张一格 田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 34.06 | 34.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.99 | 82.18% | 82.18% | 0.37 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 34.95 | 34.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.27 | 95.19% | 95.19% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |