合煦智远嘉悦利率债C
(021238)公募债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：-3.45%
- 最近一年：-3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.88%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2588 | 2.3774 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.2584 | 2.3770 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.2586 | 2.3772 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.2587 | 2.3773 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.2588 | 2.3774 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.2582 | 2.3768 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.2579 | 2.3765 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.2579 | 2.3765 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2582 | 2.3768 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.2583 | 2.3769 | 0.04% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远嘉悦利率债C | 0.05% | 0.25% | 0.95% | 1.15% | -3.42% | -3.45% |
| 同类型排名 | 1085/7327 | 313/7327 | 529/7327 | 1723/7327 | 7306/7327 | 7283/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.70亿份 | 未公布 |
韩会永 上任时间：2024-07-11
韩会永先生:经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期 展开∨ 收起∧
刘武健 上任时间：2025-04-08
刘武健先生:中国国籍,北京大学数学学院学士、光华管理学院工商管理硕士,历任正元投资有限公司投资部副总裁,北京极至投资管理有限公司量化研究员;2021年11月加入合煦智远基金管理有限公司,曾任专户投资部副总监。2025年4月8日担任合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧