合煦智远嘉悦利率债C
(021238)公募债券型
1.2588
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
2.3774
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：-3.45%
- 最近一年：-3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.88%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||