合煦智远嘉悦利率债C
(021238)公募债券型
1.2588
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
2.3774
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：-3.45%
- 最近一年：-3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.88%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.65 | 12.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 7.81% | 8.34% | 7.82 | 62.19% | 61.83% | 0.69 | 5.47% | 5.44% |
| 2024-09-30 | 32.58 | 32.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.12 | 58.69% | 58.70% | 0.37 | 1.14% | 1.14% | 0.20 | 0.61% | 0.61% |