合煦智远嘉悦利率债C
(021238)公募债券型
1.2588
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
2.3774
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：-3.45%
- 最近一年：-3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.88%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：刘武健 韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063000 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.066000 | 2025-02-17 |
| 3 | 0.069000 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.077000 | 2024-12-20 |
| 5 | 0.080000 | 2024-12-11 |
| 6 | 0.085000 | 2024-11-29 |
| 7 | 0.089000 | 2024-11-14 |
| 8 | 0.093600 | 2024-11-01 |
| 9 | 0.098000 | 2024-10-24 |
| 10 | 0.103000 | 2024-10-08 |
| 11 | 0.108000 | 2024-09-11 |
| 12 | 0.114000 | 2024-08-30 |