富国中证中央企业红利ETF发起式联接C
(021244)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1243
0.35%+0.0039
单位净值 [2025-12-05]
1.1402
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：11.75%
- 今年以来：10.18%
- 最近一年：11.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.11%
- 成立日期：2024-10-10
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.11% | 5.52% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |