富国中证A100ETF发起式联接A
(021245)公募股票型ETF联接指数型
1.3977
0.82%+0.0115
单位净值 [2025-12-05]
1.3977
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：21.55%
- 今年以来：21.25%
- 最近一年：22.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.77%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561180 | 富国中证A100ETF | 94.81% | 0.00 | 10178.16 | 0.00 (-3.20%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561180 | 富国中证A100ETF | 91.61% | 0.00 | 12020.51 | 0.00 (新增) | |