富国中债-1-3年国开行债券指数E
(021258)公募债券型指数型
1.0818
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-09]
1.1308
累计净值 [2026-06-09]
1.1319
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：李金柳,吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.00 | 2024-06-20 |