富国中债-1-3年国开行债券指数E
(021258)公募债券型指数型
1.0678
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1168
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.72%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：吴旅忠 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.005000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.004000 | 2024-06-20 |