富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
(021280)公募股票型ETF联接指数型
1.0235
-0.75%-0.0076
单位净值 [2025-10-10]
1.0235
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：11.15%
- 最近半年：17.02%
- 今年以来：12.04%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 94.55% | 0.00 | 893.22 | 0.00 (0.83%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 95.38% | 0.00 | 1013.78 | 0.00 (-1.70%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 93.68% | 0.00 | 805.81 | 0.00 (新增) | |