中金金辰债券
(021289)公募债券型
1.0007
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0277
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：尹海峰 胡博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.015000 | 2025-02-13 |