中金金辰债券
(021289)公募债券型
1.0028
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-10-21]
1.0298
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：-1.08%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：尹海峰 胡博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 94.30 | 82.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.29 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 48.39 | 48.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.39 | 89.66% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |