中金金辰债券
(021289)公募债券型
1.0007
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0277
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：尹海峰 胡博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 94.30 | 82.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.29 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 48.39 | 48.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.39 | 89.66% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |