中金金辰债券
(021289)公募固收增强型债券型
1.0292
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
1.0292
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
-
成立日期：2024-06-17
-
基金评级：
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 91%（6948 只同业）
选股风格：混合
-
基金公司：
中金基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2024-06-17
- 管理公司：中金基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0292 |
1.0562 |
| 2026-10-21 |
1.0292 |
1.0562 |
| 2026-10-20 |
1.0298 |
1.0568 |
| 2026-10-19 |
1.0284 |
1.0554 |
| 2026-10-16 |
1.0281 |
1.0551 |
| 2026-10-15 |
1.0270 |
1.0540 |
| 2026-10-14 |
1.0274 |
1.0544 |
| 2026-10-13 |
1.0261 |
1.0531 |
| 2026-10-12 |
1.0258 |
1.0528 |
| 2026-10-09 |
1.0243 |
1.0513 |
| 2026-10-08 |
1.0235 |
1.0505 |
| 2026-09-30 |
1.0237 |
1.0507 |
| 2026-09-29 |
1.0254 |
1.0524 |
| 2026-09-28 |
1.0238 |
1.0508 |
| 2026-09-24 |
1.0242 |
1.0512 |
| 2026-09-23 |
1.0229 |
1.0499 |
| 2026-09-22 |
1.0228 |
1.0498 |
| 2026-09-21 |
1.0224 |
1.0494 |
| 2026-09-18 |
1.0219 |
1.0489 |
| 2026-09-17 |
1.0213 |
1.0483 |