安信宝利债券(LOF)F
(021290)公募债券型LOF- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.10%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1107 | 1.1307 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.1113 | 1.1313 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1114 | 1.1314 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.1118 | 1.1318 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1116 | 1.1316 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.1111 | 1.1311 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1115 | 1.1315 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.1124 | 1.1324 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1125 | 1.1325 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.1123 | 1.1323 | -0.05% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)F | -0.04% | -0.13% | 0.23% | 0.50% | 1.17% | 0.90% |
| 同类型排名 | 3137/6823 | 3452/6823 | 3253/6823 | 3597/6823 | 4853/6823 | 4004/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
宛晴 上任时间：2024-04-16
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2024-04-16
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）(F类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（原安信宝利分级债券型证券投资基金）（2025年6月更新） |
| 2025-04-28 | 关于暂停安信宝利债券型证券投资基金（LOF）五一假期前大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 关于恢复安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-20 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二次分红公告 |
| 2024-09-02 | 于暂停安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告20240902 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |