安信宝利债券(LOF)F
(021290)公募债券型LOF- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1076 | 1.1276 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1076 | 1.1276 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.1069 | 1.1269 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1064 | 1.1264 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1064 | 1.1264 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1065 | 1.1265 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1067 | 1.1267 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.1070 | 1.1270 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1073 | 1.1273 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1072 | 1.1272 | -0.05% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)F | 0.06% | 0.06% | -0.02% | 0.43% | 1.43% | 0.62% |
| 同类型排名 | 3286/7357 | 4443/7357 | 3814/7357 | 4146/7357 | 5844/7357 | 4355/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
宛晴 上任时间：2024-04-16
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2024-04-16
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧