安信宝利债券(LOF)F
(021290)公募债券型LOF
1.1107
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.1307
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.10%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）(F类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（原安信宝利分级债券型证券投资基金）（2025年6月更新） |
| 2025-04-28 | 关于暂停安信宝利债券型证券投资基金（LOF）五一假期前大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 关于恢复安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-20 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二次分红公告 |
| 2024-09-02 | 于暂停安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告20240902 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |