国联利率债A
(021335)公募债券型
1.0070
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0220
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2024-06-05
- 基金经理：叶天垚 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-03-27 |