富国泓利纯债债券型发起式D
(021412)公募债券型
1.0806
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1006
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.09%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-19 |