富国投资级信用债债券型E
(021430)公募债券型
1.0721
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0991
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.92%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.015000 | 2025-02-26 |