富国绿色纯债一年定开债券C
(021452)公募债券型
1.2389
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.2389
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.89%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.47 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.32 | 96.19% | 96.76% | 0.04 | 1.17% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 4.44 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 96.45% | 97.03% | 0.01 | 0.27% | 0.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |