易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C
(021458)公募股票型ETF联接指数型
1.3187
-0.14%-0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.3787
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：5.46%
- 最近半年：13.44%
- 今年以来：23.27%
- 最近一年：27.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.73%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3187 | 1.3787 | -0.14% |
| 2025-12-04 | 1.3206 | 1.3806 | 0.10% |
| 2025-12-03 | 1.3193 | 1.3793 | -0.60% |
| 2025-12-02 | 1.3273 | 1.3873 | 1.45% |
| 2025-12-01 | 1.3083 | 1.3683 | 0.29% |
| 2025-11-28 | 1.3045 | 1.3645 | -0.49% |
| 2025-11-27 | 1.3109 | 1.3709 | -0.30% |
| 2025-11-26 | 1.3149 | 1.3749 | 0.37% |
| 2025-11-25 | 1.3101 | 1.3701 | 0.34% |
| 2025-11-24 | 1.3057 | 1.3657 | 0.89% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 1.09% | 1.27% | 5.46% | 13.44% | 27.86% | 23.27% |
| 同类型排名 | 2198/4486 | 480/4486 | 974/4486 | 2786/4486 | 1184/4486 | 2070/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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成曦 上任时间：2024-07-02
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7 展开∨ 收起∧
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