易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C
(021458)公募股票型ETF联接指数型
1.2871
1.26%+0.0162
单位净值 [2025-10-20]
1.3381
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：20.27%
- 今年以来：19.52%
- 最近一年：21.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.51%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.63% | 5.52% | 0.03 | 1.61% | 1.58% |
| 2024-09-30 | 2.36 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.77% | 6.09% | 0.20 | 9.53% | 8.58% |