上银慧臻利率债债券A
(021468)公募债券型
1.0079
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.0179
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-1.44%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.77%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0079 | 1.0179 | 0.15% |
| 2025-12-04 | 1.0064 | 1.0164 | -0.42% |
| 2025-12-03 | 1.0106 | 1.0206 | -0.22% |
| 2025-12-02 | 1.0128 | 1.0228 | -0.17% |
| 2025-12-01 | 1.0145 | 1.0245 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0146 | 1.0246 | 0.14% |
| 2025-11-27 | 1.0132 | 1.0232 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 1.0144 | 1.0244 | -0.20% |
| 2025-11-25 | 1.0164 | 1.0264 | -0.13% |
| 2025-11-24 | 1.0177 | 1.0277 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧臻利率债债券A | -0.67% | -1.18% | -1.05% | -1.60% | -1.07% | -1.77% |
| 同类型排名 | 6720/6823 | 6592/6823 | 6672/6823 | 6694/6823 | 6725/6823 | 6680/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 77.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 75.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 78.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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许佳 上任时间：2024-06-20
许佳先生:中国,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。2020年11月19日担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年11月19日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日起任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰海通证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-31 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-22 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-14 | 上银基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告 |
| 2025-07-10 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-05-20 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年05月20日公告) |
| 2025-05-20 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月20日公告) |
| 2025-05-20 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年5月20日公告）提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构的公告 |
| 2025-01-23 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |