上银慧臻利率债债券A
(021468)公募债券型
1.0064
-0.42%-0.0042
单位净值 [2025-12-04]
1.0164
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：-1.60%
- 今年以来：-1.77%
- 最近一年：-1.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-01-22 |