兴华兴利债券A
(021517)公募债券型
1.0910
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.0910
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：8.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：吕智卓 崔涛 胡玺潮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 415.12 | 8.47% | 90.16% |
| 采矿业 | 45.30 | 0.92% | 9.84% |