兴华兴利债券A

(021517)公募债券型
+添加自选
1.0910 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.0910
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-1.52%
  • 最近一季：2.59%
  • 最近半年：5.28%
  • 今年以来：6.27%
  • 最近一年：8.36%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.10%
  • 成立日期：2024-11-14
  • 基金经理：吕智卓 崔涛 胡玺潮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴华
实时情况
兴华兴利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000807 云铝股份 3.54% 10.00 173.40 29.21% ---
2 000528 柳工 2.28% 10.00 111.80 18.83% ---
3 000893 亚钾国际 1.00% 2.00 48.84 8.23% ---
4 601899 紫金矿业 0.92% 2.50 45.30 7.63% ---
5 02423 贝壳-W 0.90% 0.90 44.02 7.41% ---
6 601567 三星医疗 0.90% 1.50 44.35 7.47% ---
7 06160 百济神州 0.78% 0.25 38.34 6.46% ---
8 603659 璞泰来 0.75% 2.00 36.72 6.18% ---
9 02313 申洲国际 0.44% 0.40 21.56 3.63% ---
10 09896 名创优品 0.34% 0.50 16.59 2.79% ---
显示全部持仓明细>>