兴华兴利债券A
(021517)公募债券型
1.0910
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.0910
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：8.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：吕智卓 崔涛 胡玺潮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 兴华兴利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-23 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2025-10-17 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-10-11 | 兴华兴利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-11 | 兴华基金管理有限公司兴华兴利债券型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） |
| 2025-10-11 | 兴华兴利债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-10-09 | 关于兴华兴利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-09-30 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证达通基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-20 | 兴华兴利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-20 | 兴华基金管理有限公司兴华兴利债券型证券投资基金招募说明书（2025年9月更新） |
| 2025-09-20 | 兴华兴利债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-09-17 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京济安基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增甬兴证券有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 兴华兴利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-23 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-26 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |