天弘中证软件服务指数发起C
(021536)公募股票型指数型
1.4754
1.55%+0.0228
单位净值 [2025-12-05]
1.4754
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.29%
- 最近一季：-6.14%
- 最近半年：7.14%
- 今年以来：8.45%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.54%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15304.41 | 84.52% | 88.86% |
| 金融业 | 1901.43 | 10.50% | 11.04% |
| 制造业 | 15.69 | 0.09% | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19255.85 | 84.65% | 89.19% |
| 金融业 | 2323.97 | 10.22% | 10.76% |
| 制造业 | 7.86 | 0.03% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.01% | 0.01% |