天弘中证软件服务指数发起C
(021536)公募股票型指数型
1.4529
0.13%+0.0019
单位净值 [2025-12-04]
1.4529
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.04%
- 最近一季：-6.06%
- 最近半年：7.62%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.29%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.00 | 1.81 | 1.72 | 84.74% | 86.17% | 0.01 | 0.78% | 0.71% | 0.19 | 10.73% | 9.72% | 0.07 | 3.75% | 3.40% |
| 2025-03-31 | 2.36 | 2.27 | 2.16 | 91.30% | 91.60% | 0.01 | 0.62% | 0.60% | 0.15 | 6.43% | 6.20% | 0.04 | 1.65% | 1.60% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 91.81% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.79% | 6.60% | 0.01 | 1.40% | 1.36% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 83.11% | 81.46% | 0.00 | 0.51% | 0.50% | 0.01 | 4.58% | 4.48% | 0.03 | 11.80% | 13.56% |