国投瑞银创新医疗混合C
(021546)公募混合型
1.0999
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.0999
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-11.26%
- 最近半年：18.02%
- 今年以来：41.61%
- 最近一年：34.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：刘泽序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2334.92 | 38.06% | 74.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 461.07 | 7.51% | 14.72% |
| 批发和零售业 | 250.11 | 4.08% | 7.98% |
| 卫生和社会工作 | 80.40 | 1.31% | 2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.01 | 0.10% | 0.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2871.34 | 50.28% | 74.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 690.94 | 12.10% | 17.90% |
| 批发和零售业 | 156.55 | 2.74% | 4.06% |
| 卫生和社会工作 | 73.91 | 1.29% | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.00 | 0.56% | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.02 | 0.26% | 0.39% |
| 金融业 | 14.28 | 0.25% | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.17 | 0.09% | 0.13% |