国投瑞银创新医疗混合C

(021546)公募混合型
+添加自选
1.1579 -2.50%-0.0290
单位净值 [2025-10-10]
1.1579
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：-4.22%
  • 最近一季：19.54%
  • 最近半年：37.37%
  • 今年以来：49.08%
  • 最近一年：36.79%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.79%
  • 成立日期：2024-05-27
  • 基金经理：刘泽序
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银创新医疗混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 6.56% 7.75 402.23 7.31% 0.00 (新增)
2 06990 科伦博泰生物-B 5.45% 1.12 334.20 6.07% 0.00 (新增)
3 01801 信达生物 5.40% 4.64 331.50 6.02% 0.00 (新增)
4 01530 三生制药 3.87% 11.00 237.24 4.31% 0.00 (新增)
5 002422 科伦药业 3.60% 6.15 220.91 4.01% 0.00 (新增)
6 01177 中国生物制药 3.50% 44.80 214.90 3.90% 0.00 (新增)
7 06160 百济神州 3.30% 1.50 202.18 3.67% 0.00 (新增)
8 02268 药明合联 3.00% 4.85 184.00 3.34% 0.00 (新增)
9 688266 泽璟制药 2.84% 1.62 174.16 3.16% 0.00 (新增)
10 09926 康方生物 2.75% 2.01 168.75 3.07% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06990 科伦博泰生物-B 8.22% 1.75 469.63 9.17% 1.75 (100.00%)
2 600276 恒瑞医药 5.11% 5.93 291.76 5.70% -1.29 (-17.87%)
3 688266 泽璟制药 4.50% 2.58 256.86 5.02% 0.48 (22.89%)
4 01801 信达生物 4.02% 5.34 229.49 4.48% -2.35 (-30.57%)
5 002422 科伦药业 3.22% 5.71 184.03 3.59% 5.71 (100.00%)
6 300347 泰格医药 3.10% 3.48 176.82 3.45% 0.59 (20.42%)
7 603259 药明康德 3.08% 2.61 175.71 3.43% 0.24 (10.13%)
8 600422 昆药集团 2.97% 9.86 169.79 3.32% 0.65 (7.06%)
9 000423 东阿阿胶 2.88% 2.72 164.42 3.21% -0.03 (-1.09%)
10 002821 凯莱英 1.90% 1.38 108.67 2.12% 1.38 (100.00%)
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