国投瑞银创新医疗混合C
(021546)公募混合型
1.0999
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.0999
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-11.26%
- 最近半年：18.02%
- 今年以来：41.61%
- 最近一年：34.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：刘泽序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 89.44% | 89.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.30% | 5.28% | 0.03 | 5.26% | 5.25% |
| 2025-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 89.07% | 89.14% | 0.01 | 1.25% | 1.24% | 0.05 | 9.38% | 9.32% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 86.05% | 86.28% | 0.01 | 1.93% | 1.90% | 0.04 | 8.55% | 8.41% | 0.02 | 3.47% | 3.41% |
| 2024-09-30 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 84.21% | 84.26% | 0.04 | 6.68% | 6.66% | 0.04 | 6.43% | 6.41% | 0.02 | 2.68% | 2.67% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 89.76% | 89.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.32% | 8.29% | 0.01 | 1.92% | 1.92% |