长盛中证证券公司指数(LOF)C
(021556)公募股票型LOF指数型
1.1602
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-11-25]
1.1602
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-5.96%
- 最近一季：-11.93%
- 最近半年：12.48%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.11 | 3.04 | 2.87 | 92.30% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.38% | 7.22% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-03-31 | 3.31 | 3.30 | 3.07 | 92.47% | 92.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.16% | 7.12% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 3.55 | 3.51 | 3.31 | 93.21% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.59% | 6.52% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-09-30 | 3.93 | 3.87 | 3.58 | 91.15% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.58% | 5.50% | 0.13 | 3.27% | 3.22% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.69 | 2.52 | 93.53% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.40% | 6.39% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |