南方中证全指计算机ETF发起联接C
(021654)公募股票型ETF联接指数型
1.7087
-4.19%-0.0716
单位净值 [2025-10-10]
1.7087
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：11.20%
- 最近半年：21.37%
- 今年以来：20.41%
- 最近一年：27.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.87%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 2.60 | 2.51 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06 | 2.24% | 2.16% | 0.09 | 3.70% | 3.57% | 0.08 | 3.10% | 2.99% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.98% | 2.84% | 0.02 | 3.54% | 3.38% | 0.02 | 3.45% | 3.29% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.14% | 1.93% | 0.01 | 7.45% | 6.74% | 0.02 | 8.92% | 8.08% |