华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
(021659)公募QDII指数型
1.6312
2.45%+0.0400
单位净值 [2025-12-04]
1.6312
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-8.68%
- 最近半年：19.69%
- 今年以来：68.62%
- 最近一年：63.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.12%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 3108.68 | 86.68% | 93.31% |
| 日常消费品 | 222.82 | 6.21% | 6.69% |