华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C
(021659)公募QDII指数型
1.6312
2.45%+0.0400
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-8.68%
- 最近半年：19.69%
- 今年以来：68.62%
- 最近一年：63.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.12%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.6312 |
1.6312 |
2.45% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.5922 |
1.5922 |
-1.80% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.6214 |
1.6214 |
-1.27% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.6423 |
1.6423 |
0.06% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.86% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.01% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.6558 |
1.6558 |
1.20% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.6362 |
1.6362 |
0.42% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.6293 |
1.6293 |
3.18% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.5791 |
1.5791 |
-4.53% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.6541 |
1.6541 |
1.00% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.61% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.6478 |
1.6478 |
-1.56% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.6739 |
1.6739 |
-1.88% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.77% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.7192 |
1.7192 |
4.08% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.6518 |
1.6518 |
2.30% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.23% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.6184 |
1.6184 |
1.19% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.5994 |
1.5994 |
-2.52% |