国联银行间1-3年中高等级信用债指数E
(021706)公募债券型指数型
1.1406
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1406
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：王玥 茹昱 靳晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.76 | 9.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.23 | 94.59% | 94.59% | 0.03 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 20.61 | 15.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.61 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 16.66 | 15.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.62 | 93.44% | 93.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.21% | 0.20% |