富国创业板增强策略ETF发起式联接A
(021811)公募股票型ETF联接指数型
1.8409
1.24%+0.0229
单位净值 [2025-12-05]
1.8409
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：48.62%
- 今年以来：49.13%
- 最近一年：45.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：84.09%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：牛志冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.51% | 2.49% | 0.01 | 3.93% | 3.91% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.39% | 3.34% | 0.00 | 2.21% | 2.17% | 0.01 | 5.19% | 6.50% |