格林中证同业存单AAA指数7天持有期

(021903)公募债券型指数型
+添加自选
1.0152 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0152
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：1.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.52%
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金经理：尹鲁晋 高洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：格林
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.0152 1.0152 0.00%
2025-12-04 1.0152 1.0152 0.01%
2025-12-03 1.0151 1.0151 0.00%
2025-12-02 1.0151 1.0151 0.00%
2025-12-01 1.0151 1.0151 0.01%
2025-11-28 1.0150 1.0150 0.01%
2025-11-27 1.0149 1.0149 0.00%
2025-11-26 1.0149 1.0149 0.01%
2025-11-25 1.0148 1.0148 0.01%
2025-11-24 1.0147 1.0147 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 0.02% 0.14% 0.29% 0.52% 1.10% 0.90%
同类型排名 1534/7327 550/7327 2955/7327 3803/7327 5449/7327 4362/7327
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.56亿份 未公布
2025-03-31 1.90亿份 未公布
2024-12-31 4.90亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

高洁 上任时间：2024-09-20

高洁女士:中国国籍,硕士,研究生,曾任吉林银行金融市场部债券交易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年12月2日起担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-28 格林基金管理有限公司关于基金经理高洁休假期间由他人代为履职的公告
2025-10-27 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告
2025-08-26 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-26 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号
2025-08-22 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告
2025-07-21 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-11 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-07-11 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告
2025-07-11 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号
2025-04-26 林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年“劳动节”假期前暂停代销机构大额申购、转换转入、定期定额投资公告
2025-04-22 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-31 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
2024-11-07 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-10-16 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-09-21 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告