富国中证通信设备主题ETF发起式联接C
(021934)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.5366
2.22%+0.0562
单位净值 [2025-12-09]
2.5366
累计净值 [2025-12-09]
净值估算 [2025-12-10 ]
- 最近一月：13.65%
- 最近一季：26.43%
- 最近半年：101.17%
- 今年以来：99.01%
- 最近一年：103.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：153.66%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 2.92% | 2.82% | 0.01 | 3.32% | 3.21% | 0.06 | 17.50% | 20.30% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.28% | 2.87% | 0.03 | 15.19% | 13.30% | 0.00 | 0.91% | 0.80% |