南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A

(021971)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
1.1636 0.21%+0.0024
单位净值 [2025-10-10]
1.1786
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：-1.89%
  • 最近一季：4.20%
  • 最近半年：18.05%
  • 今年以来：9.48%
  • 最近一年：7.62%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.87%
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金经理：潘水洋 罗文杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
发表日期 标题
2025-09-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-09-24 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
2025-09-19 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2025-09-18 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
2025-08-27 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
2025-08-22 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
2025-08-22 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2025-08-21 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-08-13 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）
2025-08-13 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）
2025-07-21 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告
2025-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-17 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（2025年7月更新）
2025-07-17 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-07-17 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-07-17 关于南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金调整收益分配原则并修订相关法律文件的公告
2025-07-15 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
2025-07-10 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2025-07-09 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
2025-06-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告