招商安宁债券A
(022044)公募债券型
1.0559
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.0559
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.59%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇 尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6046.91 | 5.22% | 64.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1782.61 | 1.54% | 18.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1135.89 | 0.98% | 12.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 237.66 | 0.20% | 2.52% |
| 金融业 | 223.34 | 0.19% | 2.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1847.39 | 5.50% | 51.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918.94 | 2.74% | 25.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524.05 | 1.56% | 14.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 289.35 | 0.86% | 8.08% |